MODELRISK

ANÁLISE DE RISCOS COM SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO NA PRÁTICA

TREINAMENTO ONLINE AO VIVO (12H)

Análise de Riscos com simulação de Monte Carlo em Excel + ModelRisk

Duração de 12h e metodologia 100% hands‑on na prática

OBJETIVO

Aprenda a construir modelos de Análise de Riscos com simulação de Monte Carlo para quantificar riscos e seus impactos sobre projetos e investimentos. Veremos os principais conceitos estatísticos, ferramentas de simulação para desenvolver modelos avançados de risco, e como interpretar os resultados da simulação para tomar decisões mais robustas nos projetos frente a cenários futuros incertos.

METODOLOGIA 100% HANDS-ON NA PRÁTICA

Vamos desenvolver juntos exemplos práticos de Análise de Riscos de CAPEX, Curvas de Produção e Valuation/VPL para aplicação imediata.

LICENÇA COMPLETA DO MODELRISK PARA O TREINAMENTO

O treinamento inclui licença completa do software @RISK para o treinamento, material didático e exemplos em formato digital, exemplos e cases em Excel prontos para uso e certificado de conclusão.

CONTEÚDO DETALHADO, 12 HORAS

1.           Conceitos Fundamentais de Estatística e Análise do Riscos

               Distribuições de probabilidade

               Estatísticas e gráficos

2.           Construção de Modelos no ModelRisk

               Interface do software

               Modelagem de riscos como distribuições de probabilidade

               Simulação de Monte Carlo

               Configurações

3.           Interpretação dos Resultados da Simulação

               Janela de resultados da simulação

               Gráficos e interpretação dos resultados

               Relatórios customizados

4.           Modelagem Avançada de Riscos

               Correlação entre distribuições

               Modelagem de matrizes de riscos com distribuições discretas

EXEMPLOS PRÁTICOS

o Modelos para CAPEX

o Modelos para Curvas de Produção

o Modelos para Valuation/VPL

DURAÇÃO: 12 horas

DATA: dias 09, 10, 11 e 12 de Dezembro de 2025 (Terça a Sexta)

HORÁRIO: das 09:00 às 12:00

LOCAL: aulas online ao vivo

PLATAFORMA: Microsoft Teams

As aulas serão gravadas e disponibilizadas aos participantes por 30 dias após o treinamento

INSTRUTOR: RAFAEL HARTKE

Consultor com 20+ anos de experiência em Gestão de Riscos

Atuação em projetos de diferentes indústrias e tamanhos

Experiência diversificada, desde produtos de startups disruptivas até megaprojetos de grandes empresas (Petróleo&Gás, Construção, Mineração, Governos, Copa do Mundo FIFA):

• Criação de metodologias inovadoras para quantificação de riscos para projetos de produção nos campos do Pré-Sal da Petrobras

• Desenvolvimento de modelos para análise integrada de riscos em projetos de investimento (desde a produção, passando pelo operacional, fase de produção e receitas/VPL, até fim da vida do projeto e descomissionamento)

• Desenvolvimento de modelos para controle de risco de preço de commodities e energia

• Mentor voluntário de startups da InovAtiva Brasil, do Ministério da Economia

• Consultor Senior de Riscos em diversas empresas: Palisade/Lumivero (EUA), Ferryfield Group (Reino Unido), RiskPerú (Peru)

• Professor e instrutor em cursos de MBA e Certificates: IPOG (Brasil), Saint Paul Escola de Negócios (Brasil), RiskPerú (Peru), ESPAE Escuela de Negocios (Equador)

• Experiência em consultoria e treinamento para empresas de todo o mundo em diversos setores:

Petróleo (Brasil, EUA, América Central, Oriente Médio e Sudeste Asiático), mineração (Brasil, EUA e África), aeroespacial/NASA (EUA), energia elétrica (Brasil, EUA, Canadá e Europa), construção (Brasil, EUA e Canadá), consultoria (Brasil e EUA), bancos e fundos de investimento (Brasil e EUA), seguradoras (Brasil), governos (Américas, Oriente Médio e Sudeste Asiático)

https://www.linkedin.com/in/rafaelhartke

https://www.linkedin.com/company/imaginerisks

TEASER DO TREINAMENTO

Assista este webinar do nosso canal no YouTube e veja como o ModelRisk é versátil e fácil de usar!