Formação de Gestores Financeiros

Dias 11, 12, 13 e 14 de Julho de 2023, sempre das 14h às 18h

Módulo 1: Administração Financeira & Controles de Tesouraria

Módulo 2: Gestão Estratégica de Fluxo de Caixa Com Planilha Excell

Módulo 3: Relacionamento com Instituições Financeiras: Produtos de Captação & Aplicação de Recursos

Módulo 4: Controladoria & Gestão Econômica na Prática

Módulo 1 – Administração Financeira e Controles de Tesouraria

Objetivos: Propiciar aos Participantes conhecimentos sobre os Processos de Gestão Econômica e Financeira, para que se possa analisar Cenários de Médio e Longo Prazos, onde os Indicadores do Cash-Flow, bem como os de Endividamento, Lucratividade e Rentabilidade, serão de fundamental importância para o processo de tomada de Decisões Estratégicas e Operacionais.

Público Alvo: Executivos, Diretores, Sócios, Gerentes, Supervisores, Profissionais Liberais, Contadores e Todos os Colaboradores envolvidos na Tomada de Decisão em Finanças na empresa.

Metodologia: O Treinamento será aplicado de forma prática e dinâmica envolvendo situações do cotidiano empresarial, com de exposições dialogadas e apresentação de caso práticos, realizadas através da Plataforma Zoom.

Conteúdo Programático do Módulo 1:

Administração Financeira
• A Administração Financeira e as Diferenças entre Tesouraria e Controladoria
• Motivos Que Levam O Caixa A Estourar: Identificando os Principais Problemas de Caixa
• Desvios entre o Previsto e o Realizado
• Prazos Médios, Ajuste de Contas e Integração Contábil

Plano de Contas
• O Processo de Gestão Financeira: Principais Conceitos
• Controles do Contas a Pagar e a Receber e a Conciliação Bancária
• Sistemas de Pagamento e Recebimento

Fluxo de Caixa
• O que é e Como se Prepara um Fluxo de Caixa
• Seu Papel na Tomada da Decisão
• A Administração do Capital de Giro
• Qual a Importância do Capital de Giro e da Solvência dos Clientes

Controles de Apoio

• Controles Operacionais e Controles Financeiros

Estratégias Financeiras
• Estouro de Caixa: Como e Onde Captar Recursos?
• Sobra de Caixa: Como e Onde Aplicar Recursos?

Aspectos Econômicos da Gestão Financeira
• Principais diferenças da Análise Financeira e da Econômica
• A Questão: Lucratividade X Rentabilidade

Módulo 2 – Gestão Estratégica de Fluxo de Caixa com Planilhas de Excel

Objetivos: Administrar eficazmente o fluxo de caixa, de modo a garantir a continuidade e o crescimento da empresa. Operacionalizar as necessidades e os excessos de caixa, como forma de aumentar a lucratividade do empreendimento.

Público Alvo: Diretores, Gerentes Financeiros, Tesoureiros, Analistas Financeiros, comprometidos com o processo de Tomada de Decisão Financeira, universitários e demais interessados.

Metodologia: O Treinamento será aplicado de forma prática e dinâmica envolvendo situações do cotidiano empresarial, com de exposições dialogadas e apresentação de caso práticos, realizadas através da Plataforma Zoom.

Conteúdo Programático do Módulo 2

Elaboração do Fluxo de Caixa em Planilha e Excel
• Objetividade, assertividade e acurácia na gestão com o uso correto da ferramenta

Estratégias de Priorização para Tomada de Decisão
• Determinação das decisões mais urgentes de curto prazo
• Determinação de contas principais que irão compor o relatório de Fluxo de Caixa em Excell
• A quem, quando e como informar os dados na planilha de fluxo de caixa

Planilhas de Fluxo de Caixa

• Contas a Pagar, Contas a Receber e Tesouraria na Prática
• Encaixes e Desencaixes Financeiros Integrados com o DRE
• Análise e Acompanhamento Diário dos Ciclos operacional e financeiro: Prazos médios de atividades.

Análise dos Principais Modelos de Fluxo e Caixa e Como Identificar o mais Adequado a Modelo de Negócio
• Principais Gestores envolvidos com a saúde financeira da empresa.
• Administração do capital de giro como forma de alavancar resultados.
• Principais indicadores de desempenho do caixa
• Sistemas de Pagamento e Recebimento: Sistema interno de informações financeiras
• Controles Operacionais e Financeiros
• Conciliação Bancária e Planilha de Fluxo de Caixa

Avaliação da Saúde Financeira da Empresa
• Como enxergar a liquides da empresa e prever resultados

Módulo 3 – Relacionamento com Instituições Financeiras , Produtos de Captação e Aplicação de Recursos

Objetivos: Apresentar aos Participantes os principais produtos de Captação & Aplicação do Mercado Financeiro e a estabelecer um bom relacionamento comercial & negocial com os gerentes destas instituições, afim de manter suas Linhas de Crédito sempre disponiveis e suas oportunidades de aplicação sempre mais rentaveis, seguras e liquidas.

Público Alvo: Todos os Profissionais Interessados em Aprender a Entender e Negociar com as Instituições Financeiras.

Metodologia: O Treinamento será aplicado de forma prática e dinâmica envolvendo situações do cotidiano empresarial, com de exposições dialogadas e apresentação de caso práticos, realizadas atraves da Plataforma Zoom.

Conteúdo Programático do Módulo 3:

Análise Comparativa entre Bancos, instituições Financeiras e Cooperativas de Crédito

• Como entender o perfil de cada uma
• Diferenças mais relevantes
• Empréstimos, taxa de Juros e garantias.
• Estratégias de negociação com essas instituições

Situações favoráveis que habilitam o crédito bancário
• Crédito fácil e os riscos que representam

Variáveis de Sucesso para o estabelecimento e manutenção de uma boa relação com as instituições financeiras
• Como utilizar a reciprocidade bancária a seu favor
• Renegociação de dívidas: estratégias eficazes de renegociação bancária

Análise dos Produtos e Serviços Disponíveis no Mercado Financeiro
• Hot Money e operações de capital de giro
• Desconto de títulos, cheques ou duplicatas
• Cheque especial, conta garantida, ACC e ACE
• Compror, vendor, cartas de crédito, export notes
• Resolução 63, Lei 4131
• Cartão BNDES, Finame e Leasing
• Cartões de Crédito, Seguros e Crédito Consignado
• Cheque especial, CDC e empréstimos diversos

Módulo 4 – Controladoria e Gestão Econômica na Prática

Objetivos: Proporcionar ao público-alvo as condições necessárias para analisar a empresa tanto em seus aspectos econômicos, como os da órbita financeira. Levar também as ferramentas necessárias para que se possa realizar projeções e se preparar para os mais adversos cenários que a economia brasileira poderá passar, principalmente nesses dias de crise mundial de capitais.
Publico Alvo: Executivos, Diretores, Sócios, Gerentes, Supervisores, Profissionais Liberais, Contadores e Todos os Colaboradores envolvidos na Tomada de Decisão em Finanças na empresa.

Metodologia: O Treinamento será aplicado de forma prática e dinâmica envolvendo situações do cotidiano empresarial, com de exposições dialogadas e apresentação de caso práticos, realizadas através da Plataforma Zoom.

Conteúdo Programático do Módulo 4:
Diferenças da Atuação da Controladoria e da Tesouraria
• As Principais diferenças na administração dos recursos financeiros da empresa
• Controller: sua função e principais responsabilidades
• Diferenças técnicas entre custos e despesas
• Relações existentes entre as despesas fixas e variáveis

Análise dos Sistemas de Custeio e Precificação
• Calculando o custo de matéria-prima e insumos industriais
• Alocação das perdas na produção
• Mão de obra direta e custos indiretos de fabricação
• Custeio por “absorção” e por “tempo”
• Método: Hora Homem (Serviços) e Hora Máquina (industria)

Fundamentos para a Análise de Balanço Patrimonial
• Estrutura de Capitais : Participação de Terceiros no Total dos Ativos
• Liquidez: Seca, Corrente e Geral
• Ciclo Financeiro: Encaixe e Desencaixe Mensal
• Lucratividade e Rentabilidade: Quantificando e Entendendo a Diferença

Análise das Demonstrações Financeiras
• Análise Econômica e Análise Financeira: As diferenças
• Os principais métodos de análise
• Parâmetros e indicadores econômico-financeiros

Gestão de DRE e Break Even Point de Vendas

• Demonstrações de resultados e margens de contribuição das vendas
• Receitas líquidas e deduções de vendas
• Efeitos dos prazos de pagamento sobre as margens de vendas

Instrutor: MBA de Gestão Empresarial na Fundação Getúlio Vargas;
Administrador de Empresas com especialização em Negócios Internacionais;
Atuando há 38 anos no meio econômico-financeiro, integrou a Linha de frente de Bancos Comercias, tendo atuado como Gerente de Contas nos Bancos Santander e Itaú Unibanco. O Mais Jovem Gerente de Banco PJ em 1990 no pais, aos 20 anos.
Docente do MBA Executive Banking da UNIP com os Módulos de Análise de Crédito & Produtos Bancários .
Carreira voltada para o desenvolvimento pessoal e profissional dos colaborares de empresas industriais, comerciais e prestadoras de serviços de todos os portes, com ênfase para treinamentos IN COMPANY. Já ministrou Palestras, Seminários, Workshops e Treinamentos Técnicos e Comportamentais em 24 Estados Brasileiros em empresas de todos os portes. Membro efetivo do Fórum de Jovens Empresários da ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO, colaborador do DIARIO DO COMÉRCIO, DCI, O ESTADO DE SÃO PAULO, GAZETA MERCANTIL e das revistas MOMENTO IOB, INFO CANAL e PEGN (Pequenas Empresas, Grandes Negócios).

Informações Úteis:

Datas:

11 de Julho de 2023: Módulo 1, das 14h às 18h– Administração Financeira & Controles de Tesouraria

12 de Julho de 2023: Módulo 2, das 14h às 18h – Gestão Estratégica de Fluxo de Caixa Com Planilha Excell

13 de Julho de 2023: Módulo 3, das 14h às 18h – Relacionamento com Instituições Financeiras: Produtos de Captação & Aplicação de Recursos

14 de Julho de 2023: Módulo 4, das 14h às 18h – Controladoria & Gestão Econômica na PráticaO treinamento poderá ser vendido separadamente, por módulos, ou por pacotes, conforme segue:

Investimento:
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