Curso de Gestão Estratégica da Tesouraria
16 de Agosto de 2019 – São Paulo – SP
- Demonstrar o destino de cada centavo que entra e sai do Caixa da empresa
- Discutir sobre o papel da Tesouraria para agregar valor às empresas
- Como se dá a geração de lucro e de Caixa
- Abordar os pontos relevantes que envolvem a gestão do Capital de Giro
- Elaborar o Fluxo de Caixa envolvendo as demais áreas da empresa.
Público-Alvo:
Gerentes, Supervisores e demais profissionais de área financeira interessados em conhecer o ambiente das finanças.
Programa:
- O que é finanças como ferramenta de otimização de recursos
- Funções, papel, objetivo, visão e principais atividades da administração financeira
- As atividades desenvolvidas e funcionamento da Tesouraria
- O que é o Sistema de Fluxo de Caixa
- As características e finalidades do fluxo de caixa
- O valor de mercado das empresas – o método do Fluxo de caixa descontado
- A importância do Capital de Giro
- Qual o Prazo médio de pagamento e recebimento?
- Qual é o Prazo médio de renovação de estoques?
- Ciclo operacional e ciclo financeiro
- A necessidade do Capital de Giro
- O conceito de Saldo de Tesouraria
- A diferença entre Lucro e Caixa
- Como elaborar o Fluxo de Caixa diário e mensal
- A importância do Fluxo de caixa realizado e direto
- O Fluxo de caixa livre e a distribuição de lucros
- As aplicações das sobras de caixa
- Os fatores do déficit de caixa
- O que é o EBITDA
- Operações correntes para captação e aplicação de recursos
- Por que fazer “hedge” das operações?
- O custo do dinheiro e o EVA
Carga Horária – 8 horas
Informações Importantes:
Data: 16 de Agosto de 2019
Horário: 8h30 às 17h30
Local: Rua Flórida, 1568 – Cidade Monções – Próximo a Av. Engenheiro Luis Carlos Berrini – São Paulo, SP.
Investimento: R$ 1.550,00 ( mil, quinhentos e cinquenta reais)
Condição Especial para inscrições recebidas até o dia 01 de Agosto: R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais). Neste valor estão inclusos o curso, material impresso, coffee break e certificado.
Maiores Informações sobre este o curso de Gestão Estratégica da Tesouraria pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (11) 3230-2714