OBJETIVO
Apresentar ferramentas de gestão financeira de forma simplificada e prática, permitindo elaborar e analisar as decisões da gestão dos recursos de caixa e suas implicações no dia-a-dia e transmitir as técnicas e procedimentos aplicáveis à analise e solução dos problemas de administração de capital de giro.
PÚBLICO ALVO
Gerentes, Supervisores Financeiros e Analistas das áreas de tesouraria e controladoria. Executivos financeiros responsáveis pela projeção e controle do fluxo de caixa.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
- Estrutura de Fluxo de Caixa: conceito, modelo, investimentos, empréstimos;
- Administrador do Fluxo de Caixa: diário, mensal, orçamento; Previsto x Realizado;
- Projeção e administração do fluxo de caixa;
- Gestão de recursos financeiros: fluxo de caixa operacional, clientes, inadimplência;
- Capital de giro: necessidade de capital de giro, usos e fontes;
- Análise e dimensionamento dos investimentos em capital de giro;