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Controladoria em Bancos: Rentabilidade de Negócios Integrada com Performance Corporativa

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Controladoria em Bancos: Rentabilidade de Negócios Integrada com Performance Corporativa

Slaviero Executive Jardins Hotel - São Paulo, SP
13 de maio de 2019, 08h30 - 14 de maio de 2019, 18h

Ingressos

Único
R$ 2.280,00
em até 12x R$ 228,92
Vendas até 11/05/2019
Encerrado

Descrição do evento

As informações de performance de resultados gerenciais são de fundamental importância para uma instituição financeira atingir os seus objetivos de retorno. Os conceitos e os critérios aplicados na apuração de resultados gerenciais devem ser bem compreendidos pelos administradores e gerentes. Alguns desafios precisam ser resolvidos: é necessário haver consistência no modelo de mensuração dos resultados entre áreas de negócios, mesas de operações e capital institucional.

Os procedimentos de apuração no sistema gerencial devem estar alinhados com os demonstrativos contábeis. Os critérios de cálculos precisam ser coerentes e possuírem clareza de entendimento.

O processo de apuração de resultados gerenciais implantado em um banco tem os seguintes objetivos: a medição da contribuição gerada pelos gestores de negócios no resultado; a rentabilidade de produtos, clientes e unidades; a possibilidade de alinhamento dos planos de ações com o maior incentivo em resultados e, principalmente, a compreensão pela administração dos fatores de originação e composição do resultado final do banco.

A metodologia de apuração de resultados gerenciais em bancos deve partir da definição da modelagem de precificação interna do funding no ALM – Asset and Liability Management, considerando a intermediação entre a geração de funding próprio, de clientes e de mercado versus as alocações de recursos em ativos de créditos, títulos e aplicações, bem como no gerenciamento da liquidez. Adicionalmente, a medição da contribuição dos negócios deve considerar modelo de rateio interno dos custos da estrutura e a alocação gerencial do capital econômico.

Participe deste evento de Capacitação InterNews para compreender melhor os conceitos, critérios e a utilização prática de processos de geração de informações para apuração da rentabilidade das unidades, produtos e clientes em bancos. Será utilizada uma base simplificada e simulada de operações e de um balanço para subsidiar esta compreensão. Saiba mensurar e avaliar a contribuição das Áreas Comerciais, da Tesouraria, ALM e do Capital na formação do resultado corporativo do banco. Adquira uma visão matricial entre gerencial x contábil.

Pré-requisitos

  • O participante precisa ter noções básicas de matemática financeira, produtos bancários e mercado financeiro;
  • Necessidade de notebook com Excel para a aplicação dos exercícios.

Instrutor

José do Socorro Assis
Economista pela Universidade Mackenzie, Pós-graduado em Finanças/Contabilidade na Fipecafi, MBA em Gestão Empresarial na Fundação Dom Cabral e Mestrado em Administração na PUC-SP. Exerceu sua carreira por 30 anos no mercado financeiro, onde foi head das áreas de Planejamento, Controladoria e Riscos nos bancos Unibanco, Fibra e Pine. Atualmente exerce serviços de consultoria nas áreas de gestão das finanças e riscos em bancos.

Programa

I – Estrutura de Unidades de Gestão e Modelo de Precificação

  • Estrutura de Unidades de Gestão (MIS)
  • Precificação da Taxa de Transferência de Funding (FTP)

II – Apuração da Margem Financeira dos Negócios nas Áreas Comerciais

  • Apuração da Margem de Spread nos Negócios
  • Critérios de Alocação dos Custos Administrativos
  • Apuração do Resultado Operacional nas Unidades
  • Avaliação do Retorno do Capital Alocado nas Áreas Comerciais (RAROC)
  • Montagem Parcial do DRE e Balanços Contábil x Gerencial

III – Apuração da Rentabilidade da Tesouraria e ALM

  • Estrutura de Unidades e Livros na Tesouraria e ALM
  • Apuração da Margem Financeira no Livros Trading: Tesouraria
  • Apuração da Margem Financeira no Livros Banking: ALM
  • Avaliação do Retorno do Capital Alocado na Tesouraria e ALM (RAROC)

IV – Apuração do Resultado Gerencial na Unidade Institucional

  • Formação do Capital Líquido em Caixa
  • Eventos e Resultados na Unidade Institucional

V – Consolidação dos Resultados e Apuração da Performance Corporativa

  • Consolidação dos Resultados das Unidades Gerenciais
  • Visão matricial dos Resultados Contábil x Gerencial
  • Metodologia de Análise da Performance Corporativa
  • Comitê de Finanças e Visão Geral do MIS

Sobre o produtor

InterNews CEE

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Local

Slaviero Executive Jardins Hotel
Alameda Campinas, 1435, Jardim Paulista
São Paulo, SP

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