Treinamento aplicado na implantação ou melhoria dos procedimentos de  contas a pagar e receber e solução dos problemas correlatos.

OBJETIVOS

Habilitar o participante a gerenciar, controlar e executar as atividades de pagamento e recebimento nas organizações com mais eficiência, agilidade,  confiabilidade operacional e economia.

Capacitar o participante a desenvolver soluções para os principais problemas de contas a pagar e receber encontrados no dia a dia da organização.

PÚBLICO-ALVO

Tesoureiros, gerentes, coordenadores e profissionais de contas a receber, assessores e analistas financeiros, além profissionais de áreas correlatas.

BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA O PARTICIPANTE

Domínio dos aspectos financeiros, legais, operacionais e organizacionais dos processos de contas a pagar e receber.

BENEFÍCIOS ESPERADOS PARA A ORGANIZAÇÃO

Aumento da produtividade e melhoria da confiabilidade, velocidade e custo de controle e execução das atividades de pagamento e recebimento.

METODOLOGIA

Aulas expositivas complementadas com a apresentação e discussão de casos práticos.

PROGRAMA

Módulo I

Operações de contas a receber

• Análise das opções faturamento e cobrança;
• Elementos de uma política de crédito comercial;
• Fundamentos de  análise de  cadastro e crédito;
• Principais tipos de cobrança;
• Protesto de boletos, cheques e títulos;
• Índices de cobrança (giro e investimento em contas a receber, prazo médio de cobrança e índices de inadimplência);
• Medidas para redução da inadimplência. Técnicas de cobrança amigável.

Módulo II

Operações de contas a pagar

• Implantação,  avaliação e  revisão do processo de pagamento. Novas práticas de pagamento;
• Papel do Contas a Pagar na retenção de impostos e contribuições;
• Opções para controle de fundo rotativo;
• Índices de contas a pagar (prazo médio de pagamento, giro de contas a pagar, índice de potencial de ganho com antecipação de pagamentos).

Módulo III

Organização e controle

• Medidas para  aprimorar as rotinas de pagamento e recebimento;
• Procedimentos para agilizar a conciliação bancária eletrônica ou manual;
• Medidas para a prevenção de erros e fraudes;
• Metodologias para a solução de problemas em grupo ou individualmente;
• Opções de formatação dos setores de contas a pagar e receber;
• Indicadores de produtividade das atividades de  pagamento e recebimento;
• Opções de controle complementar ou integral  com Excel.

Módulo IV

Aspectos jurídicos e financeiros

• Características legais dos  principais documentos (nota fiscal,  conhecimento  de transporte, contrato,  fatura, duplicata e boleto);
• Limites  legais  juros de mora, multa e  descontos;
• Oportunidades de ganhos mútuos nas negociações com clientes e fornecedores;
• Efeito sobre o fluxo de caixa de mudança nos prazos de pagamento e recebimento.

Módulo V

Relacionamento Bancário

• Uso de informações da cobrança bancária para agilização da  conciliação bancária;
• Principais funcionalidades dos sistemas bancários de contas a pagar (varredura do sacado, apoio à gestão de caixa);
• Motivos de devolução de boleto;
• Opções de integração de contas a pagar e receber com os sistemas bancários;
• Benefícios do EDI  bancário.

EDNO OLIVEIRA

Graduado em economia pela UERJ, é mestre em Economia Empresarial (UCAM) - (dissertação “Um Estudo sobre as Métricas de Desempenho Econômico Empresarial”. MBA-Executivo pela COPPEAD/UFRJ. Curso “International Project Finance” pelo Euromoney Institute of Finance. Curso “Modern Portfólio Management” - New York University/IBMEC. Desenvolveu sua carreira profissional na Petrobras onde desempenhou funções executivas e de assessoramento nas áreas financeira e de planejamento. Foi professor dos cursos de formação de engenheiros e administradores da PETROBRAS e de economia na Universidade Gama Filho. Sócio-fundador e professor do Instituto de Estudos Financeiros. Autor do livro "Administração Financeira da Pequena e Média Empresa” - Editora Atlas. Consultor econômico-financeiro com atuação na área de finanças empresariais.